基金特色


(1) 港台兩地第一檔,具有中國QFII資格的AETF100%直接投資中國A


(2) 上証180指數具市值代表性,產業覆蓋率高,為觀察中國股市表現的晴雨表,價值股與成長股兼備


(3) 市值覆蓋率高:市值覆蓋率高達整體上海股市之73.3%,市值覆蓋率高;囊括13大行業類別,產業別覆蓋率全


(4) 交易費與管理費低 (經理費0.99% + 保管費0.1% 每曆月給付)


(5) 以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十或以上之價值,投資於標的指數成分股,但為符合本基金之資金調度需要,本基金將小幅投資於指數期貨(不得超過本基金淨資產價值之百分之十),以使本基金投資標的指數成分股加計指數期貨之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值之百分之百


 


選股原則


上証180指數根據以下四個步驟進行選樣:
(1)
建立樣本池以所有上海A股為基礎,排除其中不符資格之個股。
(2)
檢視流動性 -- 根據總市值、成交金額對樣本池中之個股計算「綜合排名」。
(3)
分配行業比重 -- 按各行業之自由流通調整市值,分配行業樣本只數。並在行業內選取綜合排名靠前的股票。
(4)
決定成分股 -- 對各行業選取的樣本作進一步調整,使成分股總數為180家。


上証成分指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成分股,每次調整比例一般不超過10%。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。


         


風險


(1) RR5風險收益等級 (算是最高的等級,因為是屬於單一國家,且90%標的都是股票,所以列為RR5是可理解的)


(2) 外匯管制及匯率變動之風險 : 受限於大陸地區外匯管制,投資地區對合格投資者資金匯出時間、金額及匯出資金的期限予以調整而產生外匯管制風險。另本基金淨資產價值係以新臺幣計價,投資標的是以人民幣計價,而現金部位可能以美元形式持有,故本基金可能受新臺幣、人民幣和美元之間的匯率波動所影響。本基金雖得從事遠期外匯或換匯交易之操作,以降低匯兌風險,但不表示該風險得以完全規避。


(3) 大陸地區稅務風險 : 大陸地區國家稅務總局對海外投資者A股交易所賺取的收益徵收資本增值稅,稅率為10%。另外,國稅總局亦對上市公司向海外投資者撥發的股息、紅利和利息收入徵收10%的企業所得稅,本基金沒有保證該局未來不會調整上述稅率,故有大陸地區稅務風險。


 


與上証指數的連動 :





 


標的成份股前五檔 :


 


    600016 CH  民生銀行   4.239%


    601318  CH  中國平安   4.198%


    600036 CH   招商銀行  4.02%


    601328  CH  交通銀行   3.281%


    601166  CH   興業銀行   2.997% 



 


 


 


 


表格排列怪怪的,只好把一些表格刪除了 ~~~~


 


我的想法是這支基金是直接去買大陸的A股,


 


與上証指數的連動性高,


 


以目前陸股低迷的情況來看,只要以閒置資金投入,


 


長期來看贏的機會不小 ~~~~  最大的缺點就是成交量低  ~~


 


 


 


 


* 以上純為個人觀點,僅供參考 ~


 
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留言列表 (4)

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  • stalin
  • 006205是上海A股為基礎
    那是不是應該要與000002.SH 上证A股指数
    比較比較正確呢?
    [版主回覆12/25/2012 08:54:44]上證指數和上證A股指數兩個圖形看起來幾乎是重疊的,所以應該沒什麼差異 ~
  • stalin
  • 請問那個連動性圖表哪邊可以查詢的到呢?
    [版主回覆12/25/2012 08:53:05]http://www.google.com/finance --> 選右邊Shanghai ---> compare : "006205:TPE" (輸入你想要加入的代號,以006205為例) --> Add --> 再選擇時間範圍Zoom
  • *小矮人*
  • 我表姊夫在大陸工作<br>之前有聽說要買股...<br>不知有沒有下單     <br>叫我表姊來你家參考看看  ~~~<br>
    [版主回覆09/11/2012 11:59:34]如果在大陸工作,直接在大陸開戶下單,直接買股或是買ETF可能會更划算(費用更低),如果是在台灣想參與大陸的股市,買0061 / 006207 /006205 就可以了 ~~ 最近幾天006207的量有放大至數千張了,如果買的金額不是太多(二三百張之內)的,建議可以直接買006207 / 006205 就好,如果買的量多就要注意流通性,最好就買 0061 ~~
  • kodo
  • 這我嘛看無....<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/4.gif"/>
    [版主回覆09/09/2012 21:54:08]<p>這是台灣第一檔直接投資大陸A股的基金,<br>它90%都是投資上海證券A股,所以他會和上証指數有很大的連動性,<br>目前上証指數才二千點,我是看他已跌到相對低檔區,<br>所以我覺得是很好的時機,上週五大漲了5%多,算是運氣很好 ~~<br>他就像是台灣的0050,屬於被動式的基金 <br>(我只敢買這種基金,其他的基金我一律不買的)<br>只要大盤漲,他就跟著漲,大盤跌,他就跟著跌 ~~ <br>而大陸股市目前在低檔,所以蠻適合買這樣的基金的。<br><br>這三檔的差別在於 :<br>006205 是直接購買大陸的上海証券180支股票<br>006207 是直接購買大陸A股,追蹤滬深300指數<br>0061   是買香港的基金,而該基金又透過一些洐生性的商品去追蹤滬深300指數<br><br>不過看來三檔與大陸股市的連動性都很高,如果看好大陸股市未來的發展,<br>這幾支是不錯的選擇 ~~~ </p>
    <p> </p>